Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Торговые ряды Лобня» за февраль 2024 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "Финансовая основа"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 11, этаж 1, пом. Iа, ком. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 9729066711
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01010 от 20.09.2017
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://fin-osnova.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37677
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Полное название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Торговые ряды Лобня»
2.2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 3279 от 14.02.2017 г.
2.3. Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 1 256 975,26 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 26 копеек.
2.4. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, составляет: 999,19 (Девятьсот девяносто девять) рублей 19 копеек.
2.4. Дата начала срока выплаты дохода: 07.03.2024 г.
2.5. Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 04.04.2024 г.
2.6. Порядок и сроки выплаты дохода: доход по инвестиционным паям Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца. Выплата дохода осуществляется не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 29.02.2024 г.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.Ю. Доманов
4.2. Дата 01.03.2024г.